Thị trường không khoan nhượng: sóng lớn và những cú sập luôn đi liền nhau. Mỗi tuần, LC Dynamic xếp hạng toàn thị trường để bám lấy các cổ phiếu đang dẫn sóng, rồi lạnh lùng hạ tỷ trọng ngay khi xu hướng trở mặt. Tấn công lúc dòng tiền còn mạnh, rút về tiền mặt trước khi cơn bán tháo kịp cuốn đi thành quả.
Một đồng vốn đi cùng LC Dynamic từ 2019 tới nay đã nhân lên hơn 14 lần, bỏ xa thị trường chung. Không phải nhờ đoán đỉnh đáy, mà nhờ kiên trì nắm đúng cổ dẫn sóng và biết hạ tay khi rủi ro lớn dần.
Điểm regime chấm từ lãi suất, xu hướng, độ rộng và căng thẳng thị trường. Điểm rơi vào mức nào thì ấn định trần vốn được nắm cho mức đó. Thị trường càng khoẻ, tay càng mở.
Những lần hệ vào đúng cổ dẫn sóng. Lợi nhuận tính trọn thương vụ, từ tuần vào tới tuần ra.
Trạng thái Phòng thủ nên hệ chỉ mở 12% vốn vào các mã điểm cao nhất. Thanh xanh là điểm momentum trên thang 100.
So trên cùng một cỗ máy: mua và giữ thị trường, nắm đều rổ tuyển chọn, và chiến lược đầy đủ có 5 trạng thái quản trị rủi ro.
| Cấu hình | Tổng | CAGR | Sụt sâu nhất | Sharpe | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|
| VNINDEX (mua và giữ) | +80% | 9.3% | -37.6% | 0.54 | 0.25 |
| Rổ 159 cổ nắm đều | +375% | 26.6% | -41.4% | 0.97 | 0.64 |
| Full: 5 trạng thái + phanh | +1.330% | 49.3% | -17.5% | 1.89 | 2.82 |